Заявки на бюджет платежей

Каждое ЦФО/ЦФУ составляет и подает заявку на бюджет платежей на следующий календарный месяц.

Ответственные за подачу заявок – руководители соответствующих ЦФО/ЦФУ.

Основные сведения, указываемые в заявке (см. табл. 2.6 ): предполагаемый получатель платежа, статья затрат, сумма затрат (в стоимостном и натуральном выражении), форма платежа (рубли, валюта, ценные: бумаги), декада (декады) платежа, основание заявки (договор).

Затем заявки всех подразделений сводятся в единую базу данных (см. табл. 2.8), содержащую также сведения о заявках предыдущих периодов и их фактическом исполнении.

В базе данных предусмотрена элементарная обработка данных заявок: определение сумм, приходящихся на каждую декаду, разбивка по формам платежа, возможность установки приоритета каждого платежа, корректировка планируемых сумм (например, при изменении планового объема; продаж/производства).

Таблица 2.8. База данных заявок на бюджет
платежей и их исполнения.

На основе базы данных строится сводная таблица (табл. 2.9 и 2.10), позволяющая представить информацию о заявках на бюджет в различных разрезах и с разной степенью детализации: по подразделениям (группам подразделений) или по всему заводу, по статьям затрат, месяцам, декадам и т.д.

Таблица 2.9. Сводная таблица бюджета
затрат по подразделениям.

Таблица 2.10. Сводная таблица бюджета затрат
по статьям затрат и получателям платежей.