Приложение 1. Форма Ф-ОБ-ФО
Форма представления информации для документа «Оборотный капитал»
Подразделение: Финансовый отдел
Ответственный:
Отчет по оборотному капиталу на 01.03.20xx
За период: февраль 20xx
АКТИВЫ
Платежные средства
|
N° |
Статья |
Остаток на 01.02.20xx |
Поступления |
Платежи |
Остаток на 01.03.20xx |
|
Денежные средства |
|||||
|
Взаимозачеты |
|||||
|
Ценные бумаги |
ПАССИВЫ
Кредиты
|
N° |
Статья |
Задолженность на 01.02.20xx |
Начислено |
Выплачено |
Задолженность на 01.03.20xx |
|
Кредиты 1 |
|||||
|
проценты 1 |
|||||
|
Кредит 2 |
|||||
|
проценты 2 |
|||||
Кредиторская задолженность по налогам
|
N° |
Статья |
Задолженность на 01.02.20xx |
Начислено |
Выплачено |
Задолженность на 01.03.20xx |
|
Федеральный бюджет |
|||||
|
Недоимка |
|||||
|
Пени, штраф |
|||||
|
Областной центр |
|||||
|
Недоимка |
|||||
|
Пени, штрафы |
|||||
|
Местный бюджет |
|||||
|
Недоимка |
|||||
|
Пени, штрафы |
|||||
|
Прочие налоги |
|||||
|
Недоимка |
|||||
|
Пени, штрафы |
Кредиторская задолженность по платежам во внебюджетные фонды
|
№ |
Статья |
Задолженность на 01.02.20xx |
Начислено |
Выплачено |
Задолженность на 01.03.20xx |
|
Пенсионный фонд |
|||||
|
Основной ДОЛГ |
|||||
|
Пени |
|||||
|
Соцстрах |
|||||
|
Основной долг |
|||||
|
Пени |
|||||
|
Обяз. мед. страх |
|||||
|
Основной долг |
|||||
|
Пени |
|||||
|
Занятость |
|||||
|
Основной долг |
|||||
|
Пени |
Поступление платежных средств по группам изделий
|
№ |
Группа изделий |
Денежные средства |
Взаимозачеты |
Ценные бумаги |
|
Основное изделие 1 |
||||
|
Основное изделие 2 |
||||
|
Основное изделие 3 |
||||
|
Другой товар 1 |
||||
|
Спецтехника |
||||
|
тнп |
||||
|
Прочее |
||||
|
Бартер |
||||
|
КБ, тех. док. |
Задолженность перед покупателями (авансы полученные)
|
№ |
Группа изделий |
Задолженность на 01.02.20xx |
Отгрузка |
Поступления |
Задолженность на 01.03.20xx |
|
Основное изделие 1 |
|||||
|
Основное изделие 2 |
Данные |
||||
|
Основное изделие 3 |
отд. продаж |
||||
|
Другой товар 1 |
|||||
|
Спецтехника |
|||||
|
ТНП |
|||||
|
Услуги |
|||||
|
Прочее |
|||||
|
Бартер |
|||||
|
КБ, тех. док. |
Исполнитель:
Ответственный: