Приложение 2. Форма Ф-ОБ-Бух
Форма представления информации для документа «Оборотный капитал»
Подразделение: Бухгалтерия
Ответственный:
Отчет по оборотному капиталу на 01.03.20xx
За период: февраль 20xx
АКТИВЫ
Материалы в пути
|
№ |
Статья |
Состояние на 01.02.20xx |
Отправлено поставщиком |
Пришло на склад |
Состояние на 01.03.20xx |
|
ПКИ |
|||||
|
Материалы |
|||||
|
Основные средства |
Склады
|
№ |
Статья |
Остаток на 01.02.20xx |
Пришло на склад |
Ушло со склада |
Остаток на 01.03.20xx |
|
ПКИ |
|||||
|
ПКИ в цехах |
|||||
|
цех № 10 |
|||||
|
цех №11 |
|||||
|
цех №41 |
|||||
|
ТЗР по ПКИ |
|||||
|
Материалы |
|||||
|
Тара на складах отдела снабжения |
|||||
|
Материалы в цехах |
|||||
|
цех №2 |
|||||
|
цех №3 |
|||||
|
цех №5 |
|||||
|
цех №79 |
|||||
|
Тара в цехах |
|||||
|
Материалы в переработке |
|||||
|
Драгметаллы в цехах |
|||||
|
Отходы драгметаллов в цехах |
|||||
|
ТЗР по материалам |
НЗП
|
№ |
Статья |
Остаток на 01.02.20xx |
Затраты |
Товар |
Остаток на 01.03.20xx |
|
Всего |
|||||
|
Материалы |
|||||
|
ПКИ |
|||||
|
Основная зарплата |
|||||
|
Соцнужды |
|||||
|
Цеховые расходы |
|||||
|
Общезаводские расходы |
|||||
|
Прочие (см. бухгалтерия) |
|||||
|
В т.ч. НЗП в цехах: |
|||||
|
Цех №2 |
|||||
|
Цех №3 |
|||||
|
Цех №5 |
|||||
|
Цех № 18 (склады ПДО) |
Задолженность бюджета
|
№ |
Статья |
Состояние на 01.02.20xx |
Уплачено |
Зачтено |
Состояние на 01.03.20xx |
|
НДС уплаченный |
Задолженность покупателей
|
№ |
Статья |
Состояние на 01.02.20xx |
Отгрузка |
Поступления |
Состояние на 01.03.20xx |
|
Дебиторская задолженность |
ПАССИВЫ
ФОТ
|
№ |
Статья |
Задолженность на 01.02.20xx |
Начислено |
Выплачено |
Задолженность на 01.03.20xx |
|
ФОТ: |
|||||
|
Индексация |
|||||
|
Старый долг |
|||||
|
Текущий долг |
Поставщики
|
№ |
Статья |
Задолженность на 01.02.20xx |
Покупка |
Оплата |
Задолженность на 01.03.20xx |
|
Материалов |
|||||
|
ПКИ |
|||||
|
Основных средств |
Дочерние фирмы
|
№ |
Статья |
Задолженность на 01.02.20xx |
Покупка |
Оплата |
Задолженность на 01.03.20xx |
|
Торговый дом |
|||||
|
Недвижимость |
Задолженность перед покупателями
|
№ |
Статья |
Состояние на 01.02.20xx |
Покупка |
Оплата |
Состояние на 01.03.20xx |
|
Авансы полученные |
Исполнитель:
Ответственный: